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周二有不少重大新闻。对于研究宏观的我，不可不察。一、银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上表示，房地产领域的核心问题还是泡沫比较大，金融化泡沫化倾向比较强，是金融体系最大灰犀牛，很多人买房不是为了居住，而是为了投资投机，这是很危险的。但年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，这个成绩来之不易，相信房地产问题可以逐步缓解。因为今年整个市场利率回升，估计贷款利率会有回升和调整。我的思考：我之前一直提到今年货币政策走在中性往紧缩的路上。对资本市场承压。同时对连续多年上涨的城市可能承压。有理由相信，部分贷款的确是进入了股市、楼市。如果货币政策收紧，比如进入股市套利的（事实上如果三年期掉头的资金在股市里买固收+基金，是存在无风险套利2-4%的可能），一定会卖出。去高估城市买楼的人，日子也不会好过。二、上海出台文件《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，在轨道交通、户口、人口、增加建设用地上，有重大突破。我的思考：前期我文章有推理过，上海醒了，可能采用差异化户口政策，果然。长期是利好长三角都市圈吸人，中短期可能对周边城市有利空，道理很简单，如果周边的楼市价格持续上涨，那年轻人为啥不去上海那5个新城呢。三、香港财政司司长放话，不排除进一步提高印花税。我的思考:节前有讲过，谨慎，将激进型的基金配置降到5成以下，事实上现在手上只有4成，但也回撤比较多。张坤的两个基金，一个全部卖出，另一个占我的总仓位比例只有5%。同时我也准备将一部分基金配置到港股上去。当我试探性买入后，香港宣布提高印花税了??。之后我前天又试探性的买了一点，结果又来这么一招。哭唧唧。不过连续两次，我想明白了。他们就是要打破预期、打乱预期。网上有人认为香港经济不行了，所以要提高印花税，但我并不这么看。美股高估是很显然的，年泡沫破裂也是概率比较大。那如果破裂的话，金钱永不眠，低估的港股市场大概率会受到冲击。香港方面此举乃一举两得。一方面可以提高税收，增加收入、一方面可以增加外来资金的成本，少来一点，毕竟增加了税收之后，对一些量化交易的模式成本有提高。接下去，我看情况还会增加港股基金的持仓。A股抱团严重的基金，今年大概率回不到头部了。说个怎么看抱团严重的技巧，你去看持仓，如果很多股持仓都是8%啊，9%啊，那就是。不严重的就是基本4%，5%。ps：每个月都会加转发分享文章超过我的粉丝为好友，兑现承诺了。请下面两位加我。我用力过猛，做了个测试，把自己搞成了第一。谢谢，多多转发分享。??AB的思想空间 知识就是财富啊
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